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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 092.00 | 39 738.00 | 22 354.00 | 62 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
AP Constructions | 2 267 580.00 | 1 691 388.00 | 576 192.00 | 2 267 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 350.00 | 2 094 391.00 | 429 959.00 | 2 524 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 280.00 | 63 391.00 | 182 888.00 | 246 280.00 |
BF Prêts | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 040.00 | 3 888 909.00 | 1 333 131.00 | 5 222 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 214.00 | | 349 214.00 | 349 214.00 |
BT Marchandises | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 370.00 | 95 162.00 | 1 699 208.00 | 1 794 370.00 |
BZ Autres créances | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
CF Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 128.00 | 95 162.00 | 2 602 966.00 | 2 698 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 168.00 | 3 984 070.00 | 3 936 097.00 | 7 920 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 769.00 | 8.00 | | -213 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 623.00 | 351 931.00 | | -709 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 540.00 | 13 013.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | -859 752.00 | 416 052.00 | | -859 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 090.00 | 1 610 067.00 | | 1 618 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 946.00 | 775 504.00 | | 595 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 711.00 | 43 204.00 | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 2 248 485.00 | 1 693 855.00 | | 2 248 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 457.00 | 4 126 854.00 | | 4 544 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 097.00 | 4 542 906.00 | | 3 936 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
FD Production vendue biens | 12 372 702.00 | | 12 372 702.00 | 12 372 702.00 |
FG Production vendue services | 4 015 444.00 | | 4 015 444.00 | 4 015 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 434 384.00 | | 16 434 384.00 | 16 434 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 447 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 614.00 | |
GE Autres charges | | | 128 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 448.00 | 19 770 492.00 | | 16 448 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158 071.00 | 19 418 561.00 | | 17 158 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 623.00 | 351 931.00 | | -709 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 637.00 | | 193 403.00 | 5 028 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 222 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 065 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 171.00 | | 13 411.00 | 79 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 091.00 | | 164 129.00 | 4 901 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 375.00 | | 15 863.00 | 48 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 167.00 | 282 741.00 | | 3 606 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423.00 | 9 315.00 | | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 744.00 | 273 427.00 | | 3 575 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 778.00 | 37 614.00 | | 213 778.00 |
6T Sur comptes clients | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 939.00 | 37 614.00 | | 308 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 090.00 | 1 618 090.00 | | 1 618 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 902.00 | 283 902.00 | | 283 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UP Prêts | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 800.00 | 1 692 800.00 | | 1 692 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VB T. V. A. | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VC Groupe et associés | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 060.00 | 2 243 060.00 | | 2 243 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 077.00 | 2 188 146.00 | 168 931.00 | 2 357 077.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 457.00 | 4 540 232.00 | | 4 544 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 166.00 | | 173.00 |