| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 298.00 | 1 359 071.00 | 36 227.00 | 1 395 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 259 327.00 | 129 664.00 | 388 991.00 |
AN Terrains | 794 651.00 | 617 084.00 | 177 567.00 | 794 651.00 |
AP Constructions | 4 300 072.00 | 3 047 036.00 | 1 253 036.00 | 4 300 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956 656.00 | 6 380 887.00 | 1 575 769.00 | 7 956 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 147.00 | 520 691.00 | 52 456.00 | 573 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628 356.00 | 12 184 095.00 | 3 444 260.00 | 15 628 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 393.00 | 137 070.00 | 825 323.00 | 962 393.00 |
BN En cours de production de biens | 2 666 732.00 | 358 396.00 | 2 308 336.00 | 2 666 732.00 |
BT Marchandises | 62 634.00 | 3 075.00 | 59 558.00 | 62 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640 675.00 | 30 928.00 | 8 609 747.00 | 8 640 675.00 |
BZ Autres créances | 8 043 240.00 | | 8 043 240.00 | 8 043 240.00 |
CF Disponibilités | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 594 918.00 | 529 469.00 | 20 065 448.00 | 20 594 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 223 273.00 | 12 713 565.00 | 23 509 709.00 | 36 223 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 546.00 | 305 546.00 | | 305 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
DG Autres réserves | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | | 1 511 390.00 |
DH Report à nouveau | 836 991.00 | 2 774 276.00 | | 836 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 833.00 | -1 937 285.00 | | 444 833.00 |
DK Provisions réglementées | 42 542.00 | 135 915.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 394.00 | 6 236 934.00 | | 6 588 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 568 503.00 | 2 913 366.00 | | 2 568 503.00 |
DN Avances conditionnées | 1 493 565.00 | 1 431 141.00 | | 1 493 565.00 |
DO TOTAL (II) | 4 062 068.00 | 4 344 507.00 | | 4 062 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 794.00 | 126 912.00 | | 294 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967 010.00 | 1 398 161.00 | | 1 967 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777.00 | 8 515 295.00 | | 5 907 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 803.00 | 4 694 924.00 | | 4 346 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 341 775.00 | 374 589.00 | | 341 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859 247.00 | 15 320 847.00 | | 12 859 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 709.00 | 25 902 287.00 | | 23 509 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 353.00 | | 937 353.00 | 937 353.00 |
FD Production vendue biens | 30 853 716.00 | | 30 853 716.00 | 30 853 716.00 |
FG Production vendue services | 573 788.00 | | 573 788.00 | 573 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 364 856.00 | | 32 364 856.00 | 32 364 856.00 |
FM Production stockée | | | -80 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 675 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 640 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 043.00 | |
GE Autres charges | | | 381 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 995 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 336.00 | 22 552.00 | | 37 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | 277 793.00 | | 1 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 518.00 | 270 876.00 | | 93 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904.00 | 571 221.00 | | 131 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 842.00 | 465 487.00 | | 150 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 96 578.00 | | 1 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 555.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 944.00 | 562 620.00 | | 152 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | 8 600.00 | | -21 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 19 739.00 | | 26 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 831 370.00 | 47 163 168.00 | | 35 831 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 386 537.00 | 49 100 453.00 | | 35 386 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 833.00 | -1 937 285.00 | | 444 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782 485.00 | | | 14 782 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 628 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 135.00 | | | 1 752 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 991 993.00 | | | 12 991 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 865.00 | 827 229.00 | | 11 356 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 978.00 | 78 419.00 | | 1 539 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 887.00 | 748 810.00 | | 9 816 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 915.00 | 145.00 | 93 518.00 | 135 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 344 507.00 | 1 002 937.00 | 1 285 377.00 | 4 344 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 422.00 | 1 003 082.00 | 1 378 895.00 | 4 480 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 980.00 | 1 498 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | 93 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 777.00 | 5 907 777.00 | | 5 907 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 775.00 | 341 775.00 | | 341 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 603 402.00 | | | 8 603 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VB T. V. A. | 240 221.00 | | | 240 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 743 199.00 | | | 6 743 199.00 |
VI Groupe et associés | 294 294.00 | 294 294.00 | | 294 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 325.00 | | | 966 325.00 |
VP Divers | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 709.00 | 16 706 436.00 | 37 273.00 | 16 743 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 237.00 | 10 892 237.00 | | 10 892 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |