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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 170.00 | 1 436 107.00 | 63 063.00 | 1 499 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | | 388 991.00 |
AN Terrains | 794 651.00 | 680 762.00 | 113 889.00 | 794 651.00 |
AP Constructions | 4 605 496.00 | 3 762 178.00 | 843 318.00 | 4 605 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769 074.00 | 6 815 227.00 | 1 953 847.00 | 8 769 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 321.00 | 580 979.00 | 66 341.00 | 647 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793 340.00 | 13 664 244.00 | 3 129 096.00 | 16 793 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 018.00 | 124 698.00 | 1 638 320.00 | 1 763 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772 570.00 | 58 248.00 | 2 714 322.00 | 2 772 570.00 |
BT Marchandises | 68 179.00 | 10 071.00 | 58 108.00 | 68 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087 106.00 | 29 754.00 | 8 057 352.00 | 8 087 106.00 |
BZ Autres créances | 3 346 895.00 | | 3 346 895.00 | 3 346 895.00 |
CF Disponibilités | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 210 789.00 | 222 772.00 | 15 988 017.00 | 16 210 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 004 128.00 | 13 887 016.00 | 19 117 113.00 | 33 004 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 788.00 | 327 788.00 | | 327 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
DG Autres réserves | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | | 1 511 390.00 |
DH Report à nouveau | -497 414.00 | 1 259 583.00 | | -497 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 468.00 | -1 756 996.00 | | -129 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771.00 | 20 532.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 158.00 | 4 809 387.00 | | 4 661 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339 436.00 | 2 308 310.00 | | 1 339 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 655.00 | 1 306 311.00 | | 1 230 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570 091.00 | 3 614 621.00 | | 2 570 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 450 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 419.00 | 1 361 817.00 | | 1 792 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 888.00 | 3 940 016.00 | | 5 476 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 724.00 | 4 124 627.00 | | 3 912 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 702 159.00 | 94 732.00 | | 702 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 863.00 | 10 972 781.00 | | 11 885 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 113.00 | 19 396 789.00 | | 19 117 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 444.00 | | | 10 093 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 855.00 | 5 983.00 | 706 837.00 | 700 855.00 |
FD Production vendue biens | 12 435 800.00 | 24 539 166.00 | 36 974 967.00 | 12 435 800.00 |
FG Production vendue services | 56 103.00 | 417 403.00 | 473 507.00 | 56 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 758.00 | 24 962 552.00 | 38 155 311.00 | 13 192 758.00 |
FM Production stockée | | | -423 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 012 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 463 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 307 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | 5 100.00 | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 968.00 | 427.00 | | 79 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761.00 | 22 142.00 | | 18 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 955.00 | 27 669.00 | | 105 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 635.00 | 103 528.00 | | 366 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 007.00 | 75.00 | | 35 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 642.00 | 103 735.00 | | 401 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 687.00 | -76 066.00 | | -295 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 71 354.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 711 828.00 | 32 587 734.00 | | 44 711 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 841 296.00 | 34 344 730.00 | | 44 841 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 468.00 | -1 756 996.00 | | -129 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024 179.00 | | 2 217 960.00 | 16 024 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 51 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 799.00 | 16 793 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447 710.00 | 14 854 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 161.00 | | | 1 888 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089 136.00 | | 2 212 681.00 | 14 089 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 881.00 | | 5 279.00 | 46 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 997 257.00 | 823 966.00 | 156 979.00 | 12 997 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 257.00 | 112 841.00 | | 1 712 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285 000.00 | 711 125.00 | 156 979.00 | 11 285 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 726.00 | 20 000.00 | 171 227.00 | 213 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 614 621.00 | 1 172 674.00 | 2 217 205.00 | 3 614 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 621.00 | 1 172 674.00 | 2 217 205.00 | 3 614 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 674.00 | 2 217 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 087 106.00 | 8 054 267.00 | 32 839.00 | 8 087 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 895.00 | 3 346 895.00 | | 3 346 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520 759.00 | 11 436 847.00 | 83 912.00 | 11 520 759.00 |