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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 525.00 | 1 392 980.00 | 4 545.00 | 1 397 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | | 388 991.00 |
AN Terrains | 762 079.00 | 692 008.00 | 70 071.00 | 762 079.00 |
AP Constructions | 4 720 023.00 | 4 222 861.00 | 497 162.00 | 4 720 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330 284.00 | 6 860 789.00 | 1 469 495.00 | 8 330 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 740.00 | 658 280.00 | 81 460.00 | 739 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548 746.00 | 14 215 910.00 | 2 332 835.00 | 16 548 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 250.00 | 91 337.00 | 1 502 912.00 | 1 594 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 693 551.00 | 213 716.00 | 3 479 835.00 | 3 693 551.00 |
BT Marchandises | 67 668.00 | 11 549.00 | 56 118.00 | 67 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 207.00 | | 275 207.00 | 275 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 922.00 | 19 320.00 | 7 332 602.00 | 7 351 922.00 |
BZ Autres créances | 1 754 819.00 | | 1 754 819.00 | 1 754 819.00 |
CF Disponibilités | 363 964.00 | | 363 964.00 | 363 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186 631.00 | 335 923.00 | 14 850 707.00 | 15 186 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 735 377.00 | 14 551 834.00 | 17 183 543.00 | 31 735 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | | | 3 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DG Autres réserves | 1 511 389.00 | | | 1 511 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 377.00 | | | -2 174 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 316.00 | | | -731 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 575.00 | | | 2 380 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 039.00 | | | 1 602 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 130.00 | | | 1 459 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061 169.00 | | | 3 061 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863 376.00 | | | 1 863 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 727.00 | | | 6 209 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 462.00 | | | 3 417 462.00 |
EA Autres dettes | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 741 798.00 | | | 11 741 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 183 543.00 | | | 17 183 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 422.00 | | | 9 878 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 717.00 | | 646 717.00 | 646 717.00 |
FD Production vendue biens | 8 659 934.00 | 22 783 714.00 | 31 443 648.00 | 8 659 934.00 |
FG Production vendue services | 63 588.00 | 512 334.00 | 575 922.00 | 63 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 240.00 | 23 296 048.00 | 32 666 288.00 | 9 370 240.00 |
FM Production stockée | | | 273 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 799 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 875 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 259 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 502.00 | |
GE Autres charges | | | 418 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 359 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946 459.00 | | | 2 946 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 795.00 | | | 343 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 930 142.00 | | | 36 930 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 661 459.00 | | | 37 661 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 316.00 | | | -731 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 100.00 | | 305 123.00 | 17 136 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 908.00 | 115 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 476.00 | 16 548 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 857.00 | 1 786 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 711.00 | 14 646 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 374.00 | | | 1 862 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189 647.00 | | 265 518.00 | 15 189 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 079.00 | | 39 605.00 | 84 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 449 876.00 | 610 471.00 | 844 438.00 | 14 449 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 837.00 | 23 992.00 | 75 858.00 | 1 833 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616 040.00 | 586 479.00 | 768 580.00 | 12 616 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 499.00 | 40 000.00 | | 62 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929 300.00 | 627 502.00 | 495 633.00 | 2 929 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 300.00 | 627 502.00 | 495 633.00 | 2 929 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 503.00 | 495 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 728.00 | 6 209 728.00 | | 6 209 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417 462.00 | 3 417 462.00 | | 3 417 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 905.00 | 247 905.00 | | 247 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 351 923.00 | 7 329 603.00 | 22 320.00 | 7 351 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 819.00 | 1 754 819.00 | | 1 754 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 765.00 | 9 169 669.00 | 138 096.00 | 9 307 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 423.00 | 9 878 423.00 | | 9 878 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |