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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 525.00 | 1 393 889.00 | 3 635.00 | 1 397 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | | 388 991.00 |
AN Terrains | 762 079.00 | 730 134.00 | 31 944.00 | 762 079.00 |
AP Constructions | 5 019 993.00 | 4 319 382.00 | 700 611.00 | 5 019 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617 298.00 | 7 173 399.00 | 1 443 899.00 | 8 617 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 016.00 | 717 063.00 | 82 952.00 | 800 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 097.00 | | 313 097.00 | 313 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 379 119.00 | 14 722 861.00 | 2 656 258.00 | 17 379 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897 364.00 | 64 032.00 | 2 833 331.00 | 2 897 364.00 |
BN En cours de production de biens | 2 488 506.00 | 129 776.00 | 2 358 730.00 | 2 488 506.00 |
BT Marchandises | 43 619.00 | 10 259.00 | 33 360.00 | 43 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 771 181.00 | 15 123.00 | 8 756 058.00 | 8 771 181.00 |
BZ Autres créances | 799 908.00 | | 799 908.00 | 799 908.00 |
CF Disponibilités | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 347 751.00 | 219 191.00 | 15 128 559.00 | 15 347 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726 871.00 | 14 942 053.00 | 17 784 818.00 | 32 726 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | | | 3 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 787.00 | | | 327 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 119 791.00 | | | 1 119 791.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053 490.00 | | | -3 053 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 088.00 | | | 1 802 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 267.00 | | | 1 406 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 496.00 | | | 1 148 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554 763.00 | | | 2 554 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 854.00 | | | 1 475 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 878.00 | | | 1 897 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 992.00 | | | 6 173 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 638.00 | | | 2 812 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 1 014 681.00 | | | 1 014 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427 967.00 | | | 13 427 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 784 818.00 | | | 17 784 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 530 088.00 | | | 11 530 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 533.00 | 13 851.00 | 399 384.00 | 385 533.00 |
FD Production vendue biens | 10 778 607.00 | 19 090 037.00 | 29 868 644.00 | 10 778 607.00 |
FG Production vendue services | 84 854.00 | 2 290 440.00 | 2 375 294.00 | 84 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 995.00 | 21 394 328.00 | 32 643 323.00 | 11 248 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 234 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 716 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 402.00 | |
GE Autres charges | | | 361 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 272 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 639 405.00 | | | 34 639 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 692 895.00 | | | 37 692 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053 490.00 | | | -3 053 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 548 746.00 | | 925 255.00 | 16 548 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 703.00 | 80 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 882.00 | 17 379 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 179.00 | 15 512 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 516.00 | | | 1 786 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646 454.00 | | 924 211.00 | 14 646 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 776.00 | | 1 044.00 | 115 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215 910.00 | 564 692.00 | 57 741.00 | 14 215 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 972.00 | 910.00 | | 1 781 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 433 939.00 | 563 782.00 | 57 741.00 | 12 433 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 499.00 | 60 900.00 | 82 499.00 | 102 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061 170.00 | 235 402.00 | 741 809.00 | 3 061 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 170.00 | 235 402.00 | 741 809.00 | 3 061 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 402.00 | 741 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173 993.00 | 6 173 993.00 | | 6 173 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 639.00 | 2 812 639.00 | | 2 812 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 536.00 | 2 490 536.00 | | 2 490 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 182.00 | 8 753 400.00 | 17 782.00 | 8 771 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 909.00 | 799 909.00 | | 799 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774 989.00 | 9 677 089.00 | 97 899.00 | 9 774 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 530 089.00 | 11 530 089.00 | | 11 530 089.00 |