| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 728.00 | 551 741.00 | 4 987.00 | 556 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 229.00 | 207 037.00 | 95 191.00 | 302 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 754.00 | 760 935.00 | 185 818.00 | 946 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 401.00 | 2 640.00 | 866 760.00 | 869 401.00 |
BZ Autres créances | 221 332.00 | | 221 332.00 | 221 332.00 |
CF Disponibilités | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 073.00 | 2 640.00 | 1 409 432.00 | 1 412 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 827.00 | 763 575.00 | 1 595 251.00 | 2 358 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 020.00 | | | 561 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 653 260.00 | | | 653 260.00 |
DP Provisions pour risques | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 137.00 | | | 593 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 856.00 | | | 808 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 251.00 | | | 1 595 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 385.00 | | | 801 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 968.00 | | 2 238 968.00 | 2 238 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 968.00 | | 2 238 968.00 | 2 238 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 659.00 | | | 2 437 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 264.00 | | | 2 422 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 839.00 | | 69 082.00 | 961 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 168.00 | 946 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 168.00 | 858 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 043.00 | | 69 082.00 | 874 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 343.00 | 60 876.00 | 61 283.00 | 761 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 187.00 | 60 876.00 | 61 283.00 | 759 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 341.00 | 64 793.00 | | 68 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 982.00 | 64 793.00 | | 70 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 137.00 | 593 137.00 | | 593 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 866 760.00 | | | 866 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VP Divers | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 722.00 | 1 090 733.00 | 8 988.00 | 1 099 722.00 |
VW T.V.A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 278.00 | 801 385.00 | | 802 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
ST Autres comptes | 328 398.00 | | | 328 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 775.00 | | | 142 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 488.00 | | | 258 488.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 052.00 | | | 1 029 052.00 |