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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 274.00 | 540 698.00 | 169 576.00 | 710 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 400.00 | 242 281.00 | 193 119.00 | 435 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 565.00 | 785 135.00 | 447 430.00 | 1 232 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 958.00 | 14 059.00 | 1 931 899.00 | 1 945 958.00 |
BZ Autres créances | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
CF Disponibilités | 1 129 384.00 | | 1 129 384.00 | 1 129 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 286.00 | 14 059.00 | 3 197 227.00 | 3 211 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 851.00 | 799 194.00 | 3 644 657.00 | 4 443 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 676.00 | 724 640.00 | | 763 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 827.00 | 119 036.00 | | 140 827.00 |
DL TOTAL (I) | 981 348.00 | 920 521.00 | | 981 348.00 |
DP Provisions pour risques | 16 973.00 | 18 293.00 | | 16 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 368.00 | 3 518.00 | | 5 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 341.00 | 21 811.00 | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 855.00 | 188 642.00 | | 786 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 995.00 | 1 321 857.00 | | 1 328 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 118.00 | 366 546.00 | | 525 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 640 968.00 | 1 901 111.00 | | 2 640 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 657.00 | 2 843 443.00 | | 3 644 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 514.00 | | | 1 169 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 749.00 | | | 1 085 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 218.00 | 113 756.00 | 82 839.00 | 754 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 061.00 | 113 756.00 | 82 839.00 | 752 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 995.00 | 1 328 995.00 | | 1 328 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 118.00 | 525 118.00 | | 525 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 958.00 | 1 945 958.00 | | 1 945 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 855.00 | 113 453.00 | 673 401.00 | 786 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 640.00 | | | 669 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 787.00 | 2 068 703.00 | 8 084.00 | 2 076 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 968.00 | 1 967 567.00 | 673 401.00 | 2 640 968.00 |