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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 478.00 | 641 392.00 | 148 087.00 | 789 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 891.00 | 322 288.00 | 254 603.00 | 576 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 672.00 | 965 835.00 | 488 837.00 | 1 454 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 626.00 | 68 798.00 | 3 319 828.00 | 3 388 626.00 |
BZ Autres créances | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
CF Disponibilités | 705 601.00 | | 705 601.00 | 705 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 887.00 | 68 798.00 | 4 404 089.00 | 4 472 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 559.00 | 1 034 633.00 | 4 892 926.00 | 5 927 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 095.00 | 804 503.00 | | 817 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 925.00 | 112 592.00 | | 78 925.00 |
DL TOTAL (I) | 972 865.00 | 993 940.00 | | 972 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120.00 | 752 083.00 | | 695 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 893.00 | 2 309 362.00 | | 2 487 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 256.00 | 636 345.00 | | 677 256.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | 36 033.00 | | 35 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 920 061.00 | 3 764 800.00 | | 3 920 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 926.00 | 4 763 533.00 | | 4 892 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 112 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 112 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 59 151.00 | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 32 516.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | 26 634.00 | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 36 934.00 | | 16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 715.00 | 10 640 355.00 | | 11 224 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 790.00 | 10 527 763.00 | | 11 145 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 925.00 | 112 592.00 | | 78 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 350.00 | | 200 112.00 | 1 266 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 1 454 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 1 366 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 459.00 | | 198 700.00 | 1 179 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 1 412.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 929.00 | 144 696.00 | 11 790.00 | 832 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 773.00 | 144 696.00 | 11 790.00 | 830 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 893.00 | 2 487 893.00 | | 2 487 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 256.00 | 677 256.00 | | 677 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 626.00 | 3 388 626.00 | | 3 388 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120.00 | 236 418.00 | 458 702.00 | 695 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
VP Divers | 329 140.00 | 329 140.00 | | 329 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 732.00 | 3 732 236.00 | 9 496.00 | 3 741 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 771.00 | 3 437 069.00 | 458 702.00 | 3 895 771.00 |