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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 778.00 | 584 150.00 | 127 628.00 | 711 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 681.00 | 246 623.00 | 221 058.00 | 467 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 350.00 | 832 929.00 | 433 421.00 | 1 266 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 905.00 | 20 935.00 | 2 933 969.00 | 2 954 905.00 |
BZ Autres créances | 203 762.00 | | 203 762.00 | 203 762.00 |
CF Disponibilités | 1 167 260.00 | | 1 167 260.00 | 1 167 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 048.00 | 20 935.00 | 4 330 113.00 | 4 351 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 398.00 | 853 864.00 | 4 763 533.00 | 5 617 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 503.00 | 763 676.00 | | 804 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 592.00 | 140 827.00 | | 112 592.00 |
DL TOTAL (I) | 993 940.00 | 981 348.00 | | 993 940.00 |
DP Provisions pour risques | 4 793.00 | 16 973.00 | | 4 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 793.00 | 22 341.00 | | 4 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 083.00 | 786 855.00 | | 752 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 362.00 | 1 328 995.00 | | 2 309 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 345.00 | 525 118.00 | | 636 345.00 |
EA Autres dettes | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 800.00 | 2 640 968.00 | | 3 764 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 533.00 | 3 644 657.00 | | 4 763 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 477 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 477 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 780.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 151.00 | 31 500.00 | | 59 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516.00 | 1 739.00 | | 32 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 634.00 | 29 760.00 | | 26 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | 47 954.00 | | 36 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 355.00 | 8 664 644.00 | | 10 640 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 763.00 | 8 523 817.00 | | 10 527 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 592.00 | 140 826.00 | | 112 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 565.00 | | 129 905.00 | 1 232 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 120.00 | 1 266 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 120.00 | 1 179 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 674.00 | | 129 905.00 | 1 145 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 135.00 | 118 904.00 | 71 110.00 | 785 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 979.00 | 118 904.00 | 71 110.00 | 782 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 362.00 | 2 309 362.00 | | 2 309 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 905.00 | 2 954 905.00 | | 2 954 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 083.00 | 673 548.00 | | 752 083.00 |
VP Divers | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 345.00 | 636 345.00 | | 636 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 821.00 | 3 159 737.00 | 8 084.00 | 3 167 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 510.00 | 3 661 976.00 | | 3 740 510.00 |