| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601 471.00 | 2 721 796.00 | 879 675.00 | 3 601 471.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 691.00 | | 383 691.00 | 383 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 560.00 | 7 207.00 | 22 353.00 | 29 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 919.00 | 249 707.00 | 141 211.00 | 390 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 598.00 | 2 978 710.00 | 1 884 887.00 | 4 863 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 483.00 | 651.00 | 552 832.00 | 553 483.00 |
BZ Autres créances | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 658.00 | 651.00 | 1 096 007.00 | 1 096 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 255.00 | 2 979 361.00 | 2 980 894.00 | 5 960 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 193.00 | 1 018 825.00 | | 1 050 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 734.00 | 431 368.00 | | 251 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 927.00 | 1 703 193.00 | | 1 554 927.00 |
DP Provisions pour risques | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 587.00 | 62 587.00 | | 55 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 397.00 | 152 397.00 | | 145 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 027.00 | 496 743.00 | | 310 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 518.00 | 29 673.00 | | 129 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 40 362.00 | | 52 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 269.00 | 780 773.00 | | 485 269.00 |
EA Autres dettes | 240 654.00 | 200 674.00 | | 240 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 396.00 | 40 819.00 | | 62 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 570.00 | 1 589 045.00 | | 1 280 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 894.00 | 3 444 635.00 | | 2 980 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 803.00 | 1 589 045.00 | | 1 171 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
FG Production vendue services | 3 716 005.00 | 8 265.00 | 3 724 270.00 | 3 716 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 941.00 | 8 265.00 | 3 789 206.00 | 3 780 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 626 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 4 275.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 4 275.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 892.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 98 702.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | -94 427.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | 183 260.00 | | 77 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 139.00 | 4 789 840.00 | | 4 460 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 405.00 | 4 358 472.00 | | 4 208 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 734.00 | 431 368.00 | | 251 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 466.00 | | 731 135.00 | 3 790 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -341 996.00 | 4 863 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -373 527.00 | 4 425 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 081.00 | 420 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 621.00 | | 635 014.00 | 3 416 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 851.00 | | 95 708.00 | 355 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | 413.00 | 17 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 743.00 | 668 780.00 | 30 813.00 | 2 340 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121 739.00 | 600 057.00 | | 2 121 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 005.00 | 68 723.00 | 30 813.00 | 219 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 397.00 | | 7 000.00 | 152 397.00 |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 651.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 651.00 | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 747.00 | 651.00 | 14 350.00 | 159 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 14 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 114.00 | 204 114.00 | | 204 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 552 615.00 | | | 552 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 027.00 | 201 260.00 | 108 767.00 | 310 027.00 |
VI Groupe et associés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 716.00 | | | 298 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
VP Divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 220.00 | 846 220.00 | | 846 220.00 |
VW T.V.A. | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 341.00 | 1 171 573.00 | 108 767.00 | 1 280 341.00 |