| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864 206.00 | 3 971 573.00 | 892 633.00 | 4 864 206.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 043.00 | | 454 043.00 | 454 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 32 558.00 | 5 003.00 | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 105.00 | 150 479.00 | 103 626.00 | 254 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 646.00 | 4 154 610.00 | 1 903 036.00 | 6 057 646.00 |
BN En cours de production de biens | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 750.00 | 1 217.00 | 766 533.00 | 767 750.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 729.00 | | 452 729.00 | 452 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 414.00 | 1 217.00 | 1 519 197.00 | 1 520 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 060.00 | 4 155 827.00 | 3 422 233.00 | 7 578 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 785.00 | 1 301 927.00 | | 1 322 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 300.00 | 371 608.00 | | 509 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 085.00 | 1 926 535.00 | | 2 085 085.00 |
DP Provisions pour risques | 58 250.00 | 89 810.00 | | 58 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 380.00 | 50 978.00 | | 55 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 630.00 | 140 788.00 | | 113 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483.00 | 108 767.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 610.00 | 37 026.00 | | 347 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 141 296.00 | | 53 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 661.00 | 583 042.00 | | 724 661.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 278 698.00 | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 475.00 | 63 568.00 | | 55 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 518.00 | 1 212 397.00 | | 1 223 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 233.00 | 3 279 720.00 | | 3 422 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 518.00 | 1 174 914.00 | | 1 223 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
FG Production vendue services | 4 383 395.00 | | 4 383 395.00 | 4 383 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 982.00 | | 4 441 982.00 | 4 441 982.00 |
FM Production stockée | | | 98 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 685 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 380.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 263.00 | 825.00 | | 10 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 828.00 | 9 959.00 | | 5 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 847.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 237.00 | 150.00 | | 17 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 237.00 | 150.00 | | 17 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 763.00 | 698.00 | | 25 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 291.00 | 125 074.00 | | 168 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 767.00 | 4 941 852.00 | | 5 347 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 466.00 | 4 570 244.00 | | 4 838 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 300.00 | 371 608.00 | | 509 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 886.00 | | 1 117 378.00 | 5 536 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 440.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 223.00 | 232 394.00 | 6 057 646.00 | 364 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 223.00 | | 5 758 249.00 | 364 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 954.00 | 291 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067 705.00 | | 1 054 767.00 | 5 067 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 927.00 | | 61 693.00 | 450 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 254.00 | | 918.00 | 18 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 983.00 | 703 784.00 | 215 157.00 | 3 665 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349 014.00 | 622 559.00 | | 3 349 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 969.00 | 81 225.00 | 215 157.00 | 316 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 788.00 | 55 380.00 | 82 538.00 | 140 788.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 1 217.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 1 217.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 072.00 | 56 597.00 | 82 822.00 | 141 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 597.00 | 51 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 758 153.00 | 758 153.00 | | 758 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VI Groupe et associés | 347 610.00 | 347 610.00 | | 347 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 980.00 | 876 980.00 | | 876 980.00 |
VW T.V.A. | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 518.00 | 1 223 518.00 | | 1 223 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 665.00 | 59 055.00 | | 60 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 934.00 | 26 212.00 | | 36 934.00 |
ST Autres comptes | 453 887.00 | 443 320.00 | | 453 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 420.00 | 167 669.00 | | 261 420.00 |
YT Sous‐traitance | 590 766.00 | 372 870.00 | | 590 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 142.00 | 200.00 | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 827.00 | 5 798.00 | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 492.00 | 64 853.00 | | 66 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 212.00 | 901 741.00 | | 871 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 379.00 | 202 647.00 | | 224 379.00 |
ZE Dividendes | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 149.00 | 1 010 270.00 | | 1 344 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |