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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 461.00 | 4 650 869.00 | 857 592.00 | 5 508 461.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 518.00 | | 359 518.00 | 359 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 186.00 | 206 857.00 | 75 330.00 | 282 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 019.00 | 4 895 286.00 | 1 741 733.00 | 6 637 019.00 |
BN En cours de production de biens | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 752.00 | 1 217.00 | 615 534.00 | 616 752.00 |
BZ Autres créances | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 486 021.00 | | 486 021.00 | 486 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 930.00 | 1 217.00 | 1 498 713.00 | 1 499 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 949.00 | 4 896 503.00 | 3 240 446.00 | 8 136 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 085.00 | 1 322 785.00 | | 1 332 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 108.00 | 509 300.00 | | 224 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 193.00 | 2 085 085.00 | | 1 809 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 759.00 | 55 380.00 | | 112 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 759.00 | 113 630.00 | | 112 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 989.00 | 37 483.00 | | 675 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 280.00 | 347 610.00 | | 54 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 53 630.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 468.00 | 724 661.00 | | 465 468.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 4 659.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 421.00 | 55 475.00 | | 65 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 494.00 | 1 223 518.00 | | 1 318 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 446.00 | 3 422 233.00 | | 3 240 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 223 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 019.00 | | 127 694.00 | 6 637 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 694.00 | 6 637 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 6 309 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 066.00 | 319 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309 541.00 | | 35.00 | 6 309 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 747.00 | | 127 066.00 | 319 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 593.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 286.00 | 110 372.00 | 110 372.00 | 4 895 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 869.00 | 12.00 | 12.00 | 4 650 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 417.00 | 110 360.00 | 110 360.00 | 244 417.00 |