| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226 615.00 | 3 349 014.00 | 877 601.00 | 4 226 615.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 090.00 | | 401 090.00 | 401 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 20 342.00 | 17 219.00 | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 366.00 | 296 627.00 | 116 739.00 | 413 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 886.00 | 3 665 983.00 | 1 870 903.00 | 5 536 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 036.00 | 284.00 | 615 751.00 | 616 036.00 |
BZ Autres créances | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 553 049.00 | | 553 049.00 | 553 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 101.00 | 284.00 | 1 408 817.00 | 1 409 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 987.00 | 3 666 267.00 | 3 279 720.00 | 6 945 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 927.00 | 1 050 193.00 | | 1 301 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 608.00 | 251 734.00 | | 371 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 535.00 | 1 554 927.00 | | 1 926 535.00 |
DP Provisions pour risques | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 978.00 | 55 587.00 | | 50 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 788.00 | 145 397.00 | | 140 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 767.00 | 310 027.00 | | 108 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 026.00 | 129 518.00 | | 37 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 52 476.00 | | 141 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 042.00 | 485 269.00 | | 583 042.00 |
EA Autres dettes | 278 698.00 | 240 654.00 | | 278 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 568.00 | 62 396.00 | | 63 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 397.00 | 1 280 570.00 | | 1 212 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 720.00 | 2 980 894.00 | | 3 279 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 914.00 | 1 171 803.00 | | 1 174 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
FG Production vendue services | 4 200 658.00 | | 4 200 658.00 | 4 200 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 251.00 | | 4 267 251.00 | 4 267 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 633 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 15 192.00 | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 959.00 | 9 762.00 | | 9 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 820.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 745.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 6 745.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 718.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 918.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 5 827.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 074.00 | 77 417.00 | | 125 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 852.00 | 4 460 139.00 | | 4 941 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 244.00 | 4 208 405.00 | | 4 570 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 608.00 | 251 734.00 | | 371 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 598.00 | | 1 312 648.00 | 4 863 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 962.00 | 22 398.00 | 5 536 886.00 | 616 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 962.00 | | 5 067 705.00 | 616 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 398.00 | 450 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 162.00 | | 1 259 505.00 | 4 425 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 478.00 | | 52 847.00 | 420 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | 297.00 | 17 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 710.00 | 709 521.00 | 22 249.00 | 2 978 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721 796.00 | 627 218.00 | | 2 721 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 914.00 | 82 303.00 | 22 249.00 | 256 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 397.00 | | 4 609.00 | 145 397.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 284.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 284.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 048.00 | 284.00 | 5 260.00 | 146 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 5 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 901.00 | 216 901.00 | | 216 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 698.00 | 278 698.00 | | 278 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 615 695.00 | | | 615 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 767.00 | 71 285.00 | 37 483.00 | 108 767.00 |
VI Groupe et associés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 306.00 | 774 306.00 | | 774 306.00 |
VW T.V.A. | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 397.00 | 1 174 914.00 | 37 483.00 | 1 212 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 055.00 | 60 465.00 | | 59 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 212.00 | 34 912.00 | | 26 212.00 |
ST Autres comptes | 443 320.00 | 492 339.00 | | 443 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 669.00 | 178 390.00 | | 167 669.00 |
YT Sous‐traitance | 372 870.00 | 147 280.00 | | 372 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 155.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | 6 209.00 | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 853.00 | 66 674.00 | | 64 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 741.00 | 793 285.00 | | 901 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 647.00 | 127 766.00 | | 202 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 270.00 | 853 076.00 | | 1 010 270.00 |