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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 998.00 | 430 684.00 | 303 314.00 | 733 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 352.00 | 225 127.00 | 214 225.00 | 439 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 849.00 | 655 811.00 | 697 038.00 | 1 352 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 2 609 350.00 | | 2 609 350.00 | 2 609 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 444.00 | | 3 068 444.00 | 3 068 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 293.00 | 655 811.00 | 3 765 482.00 | 4 421 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 2 458 443.00 | | | 2 458 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 764.00 | | | 775 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 428.00 | | | 3 454 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 054.00 | | | 311 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 482.00 | | | 3 765 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 054.00 | | | 311 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
FD Production vendue biens | 3 153 356.00 | | 3 153 356.00 | 3 153 356.00 |
FG Production vendue services | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 677.00 | | 3 312 677.00 | 3 312 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 141.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 041.00 | | | 349 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 499.00 | | | 3 350 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 735.00 | | | 2 574 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 764.00 | | | 775 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 083.00 | | 34 358.00 | 1 336 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 593.00 | 1 352 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 1 173 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 585.00 | | 34 358.00 | 1 156 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 263.00 | 99 141.00 | 17 593.00 | 574 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 263.00 | 99 141.00 | 17 593.00 | 574 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |