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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 903.00 | 368 553.00 | 110 350.00 | 478 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 753.00 | 144 197.00 | 50 556.00 | 194 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 655.00 | 512 750.00 | 241 905.00 | 754 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BZ Autres créances | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 3 927 277.00 | | 3 927 277.00 | 3 927 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 057.00 | | 5 550 057.00 | 5 550 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 712.00 | 512 750.00 | 5 791 962.00 | 6 304 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 3 743 948.00 | | | 3 743 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 906.00 | | | 1 321 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 224.00 | | | 5 282 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 780.00 | | | 399 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 738.00 | | | 509 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 962.00 | | | 5 791 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 738.00 | | | 509 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 246.00 | | 43 133.00 | 1 337 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 724.00 | 754 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 500.00 | 79 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 224.00 | 673 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 748.00 | | 43 133.00 | 1 157 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 848.00 | 94 331.00 | 390 429.00 | 808 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 848.00 | 94 331.00 | 390 429.00 | 808 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 738.00 | 509 738.00 | | 509 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |