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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 022.00 | 403 069.00 | 146 953.00 | 550 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 134.00 | 160 409.00 | 51 725.00 | 212 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 155.00 | 563 478.00 | 279 676.00 | 843 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 5 295 005.00 | | 5 295 005.00 | 5 295 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 717.00 | | 5 385 717.00 | 5 385 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 871.00 | 563 478.00 | 5 665 393.00 | 6 228 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 4 765 843.00 | | | 4 765 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 925.00 | | | 5 417 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 393.00 | | | 5 665 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 655.00 | | 88 500.00 | 754 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 656.00 | | 88 500.00 | 673 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 750.00 | 50 728.00 | 563 478.00 | 512 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 750.00 | 50 728.00 | 563 478.00 | 512 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 468.00 | 247 468.00 | | 247 468.00 |