| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 338.00 | 450 861.00 | 246 477.00 | 697 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 537.00 | 257 191.00 | 191 345.00 | 448 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 373.00 | 708 053.00 | 617 321.00 | 1 325 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BZ Autres créances | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 2 982 174.00 | | 2 982 174.00 | 2 982 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 526.00 | | 3 553 526.00 | 3 553 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 900.00 | 708 053.00 | 4 170 847.00 | 4 878 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 2 934 196.00 | | | 2 934 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 483.00 | | | 675 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 975.00 | | | 3 827 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 872.00 | | | 342 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 847.00 | | | 4 170 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 872.00 | | | 342 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 849.00 | | 21 360.00 | 1 352 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 836.00 | 1 325 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 836.00 | 1 145 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 350.00 | | 21 360.00 | 1 173 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 811.00 | 101 077.00 | 48 836.00 | 655 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 811.00 | 101 077.00 | 48 836.00 | 655 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |