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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
AP Constructions | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 054.00 | 53 002.00 | 52.00 | 53 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 921.00 | 57 875.00 | 67 045.00 | 124 921.00 |
BP En cours de production de services | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BT Marchandises | 37 650.00 | 30 644.00 | 7 006.00 | 37 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 218.00 | 6 076.00 | 308 142.00 | 314 218.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 074.00 | 36 721.00 | 521 353.00 | 558 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 245.00 | 94 596.00 | 589 648.00 | 684 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
DH Report à nouveau | -11 786.00 | -14 938.00 | | -11 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | 3 152.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 485 931.00 | 495 982.00 | | 485 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 632.00 | 59 665.00 | | 65 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 41 102.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 1 296.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 468.00 | 126 236.00 | | 102 468.00 |
ED (V) | | 2 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 648.00 | 624 515.00 | | 589 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 696.00 | 8 896.00 | 17 592.00 | 8 696.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 295 918.00 | 295 978.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756.00 | 304 814.00 | 313 570.00 | 8 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 758.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 758.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | 9 696.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 969.00 | 370 598.00 | | 319 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 020.00 | 367 445.00 | | 330 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | 3 152.00 | | -10 051.00 |