| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 6 036.00 | 3 339.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 828.00 | 6 036.00 | 56 791.00 | 62 828.00 |
BP En cours de production de services | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | 231.00 | 98 257.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 317.00 | 231.00 | 400 085.00 | 400 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 948.00 | 6 268.00 | 459 679.00 | 465 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
DH Report à nouveau | -128 191.00 | -66 814.00 | | -128 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | -61 377.00 | | -32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 346 755.00 | 379 576.00 | | 346 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802.00 | 1 838.00 | | 2 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802.00 | 1 838.00 | | 2 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 676.00 | 51 150.00 | | 47 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 524.00 | 38 813.00 | | 48 524.00 |
EA Autres dettes | 13 066.00 | 16 103.00 | | 13 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 312.00 | 107 241.00 | | 109 312.00 |
ED (V) | 808.00 | 1 280.00 | | 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 679.00 | 489 936.00 | | 459 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 262 759.00 | 262 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 262 759.00 | 262 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 8 136.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 57 529.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 57 771.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 682.00 | 379 242.00 | | 270 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 503.00 | 440 619.00 | | 303 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 820.00 | -61 377.00 | | -32 820.00 |