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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 3 134.00 | 5 701.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 163.00 | 3 134.00 | 59 028.00 | 62 163.00 |
BP En cours de production de services | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 124.00 | 231.00 | 106 892.00 | 107 124.00 |
BZ Autres créances | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CF Disponibilités | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 300.00 | 231.00 | 429 069.00 | 429 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 302.00 | 3 366.00 | 489 936.00 | 493 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
DH Report à nouveau | -66 814.00 | -21 836.00 | | -66 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 377.00 | -44 977.00 | | -61 377.00 |
DL TOTAL (I) | 379 576.00 | 440 953.00 | | 379 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838.00 | 2 278.00 | | 1 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838.00 | 2 278.00 | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 150.00 | 64 146.00 | | 51 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 37 922.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 16 103.00 | 273.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 241.00 | 103 515.00 | | 107 241.00 |
ED (V) | 1 280.00 | 802.00 | | 1 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 936.00 | 547 550.00 | | 489 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429.00 | 35 996.00 | 38 426.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | | 184 700.00 | 184 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429.00 | 220 697.00 | 223 126.00 | 2 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 027.00 | 128.00 | | 115 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 300.00 | 128.00 | | 115 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 771.00 | 128.00 | | 57 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 242.00 | 306 739.00 | | 379 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 619.00 | 351 716.00 | | 440 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 377.00 | -44 977.00 | | -61 377.00 |