| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
AP Constructions | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | 53 536.00 | 7 405.00 | 60 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 808.00 | 58 410.00 | 74 397.00 | 132 808.00 |
BP En cours de production de services | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BT Marchandises | 38 187.00 | 32 679.00 | 5 508.00 | 38 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 677.00 | 6 076.00 | 129 600.00 | 135 677.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 263 125.00 | | 263 125.00 | 263 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 629.00 | 38 755.00 | 470 873.00 | 509 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 716.00 | 97 166.00 | 547 550.00 | 644 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 323 304.00 | 323 304.00 | | 323 304.00 |
DH Report à nouveau | -21 836.00 | -11 785.00 | | -21 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 977.00 | -10 051.00 | | -44 977.00 |
DL TOTAL (I) | 440 953.00 | 485 931.00 | | 440 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 278.00 | 1 249.00 | | 2 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278.00 | 1 249.00 | | 2 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 65 632.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 35 388.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 515.00 | 102 468.00 | | 103 515.00 |
ED (V) | 802.00 | | | 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 550.00 | 589 648.00 | | 547 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | 265 808.00 | 265 901.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381.00 | 265 808.00 | 272 189.00 | 6 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -6 916.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 739.00 | 319 969.00 | | 306 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 716.00 | 330 020.00 | | 351 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 977.00 | -10 051.00 | | -44 977.00 |