| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 4 638.00 | 11 262.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 49 520.00 | 3 548.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 010.00 | 182 628.00 | 5 382.00 | 188 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 513.00 | 237 228.00 | 49 284.00 | 286 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 324 410.00 | | 324 410.00 | 324 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 048.00 | | 371 048.00 | 371 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 561.00 | 237 228.00 | 420 333.00 | 657 561.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 321 651.00 | | | 321 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 333.00 | | | 420 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 864.00 | | 893 864.00 | 893 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 864.00 | | 893 864.00 | 893 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 014.00 | | | 897 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 403.00 | | | 863 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 858.00 | 27 015.00 | 12 843.00 | 39 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |