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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 6 228.00 | 9 672.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 57 771.00 | 2 733.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 625.00 | 200 701.00 | 42 924.00 | 243 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 563.00 | 265 142.00 | 77 422.00 | 342 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | 497 575.00 | | 497 575.00 | 497 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 056.00 | | 562 056.00 | 562 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 620.00 | 265 142.00 | 639 478.00 | 904 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 585.00 | 284 147.00 | | 263 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 194.00 | 19 438.00 | | 133 194.00 |
DL TOTAL (I) | 405 164.00 | 311 970.00 | | 405 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 649.00 | 23 511.00 | | 120 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | 2 601.00 | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 220.00 | 42 718.00 | | 52 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 32 568.00 | | 53 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 314.00 | 101 398.00 | | 234 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 478.00 | 413 368.00 | | 639 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 758.00 | 90 749.00 | | 115 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 344.00 | | 26 281.00 | 322 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 342 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 321 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 577.00 | | 26 281.00 | 301 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 926.00 | 9 164.00 | 3 948.00 | 259 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 483.00 | 9 164.00 | 3 948.00 | 259 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 8 462.00 | 2 187.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 314.00 | 122 127.00 | 112 187.00 | 234 314.00 |