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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 796.00 | 6 038.00 | 6 834.00 |
AN Terrains | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 6 546.00 | 9 354.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 371.00 | 48 270.00 | 5 101.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 926.00 | 173 353.00 | 88 574.00 | 261 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 641.00 | 228 964.00 | 116 676.00 | 345 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CF Disponibilités | 555 699.00 | | 555 699.00 | 555 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 924.00 | | 621 924.00 | 621 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 564.00 | 228 964.00 | 738 600.00 | 967 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 779.00 | | | 396 779.00 |
DH Report à nouveau | | 263 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 945.00 | 133 194.00 | | 85 945.00 |
DL TOTAL (I) | 491 109.00 | 405 164.00 | | 491 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 515.00 | 120 649.00 | | 99 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 8 278.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 52 220.00 | | 78 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 53 166.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 491.00 | 234 314.00 | | 247 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 600.00 | 639 478.00 | | 738 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 796.00 | | 59 682.00 | 321 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 142.00 | 12 292.00 | 48 470.00 | 265 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 796.00 | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 700.00 | 11 497.00 | 48 028.00 | 264 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 515.00 | 24 010.00 | 75 505.00 | 99 515.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 491.00 | 171 986.00 | 75 505.00 | 247 491.00 |