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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 5 910.00 | 9 990.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 55 677.00 | 4 827.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 406.00 | 197 896.00 | 25 510.00 | 223 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 344.00 | 259 926.00 | 62 419.00 | 322 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 949.00 | | 350 949.00 | 350 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 294.00 | 259 926.00 | 413 368.00 | 673 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 147.00 | 282 964.00 | | 284 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | 1 183.00 | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 311 970.00 | 292 532.00 | | 311 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 511.00 | 36 011.00 | | 23 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 3 942.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 74 620.00 | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 27 795.00 | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 398.00 | 142 368.00 | | 101 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 368.00 | 434 900.00 | | 413 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 749.00 | 118 880.00 | | 90 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 784.00 | | 14 560.00 | 314 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 322 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 016.00 | | 14 560.00 | 287 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 551.00 | 7 374.00 | | 252 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 109.00 | 7 374.00 | | 252 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 511.00 | 12 862.00 | 10 649.00 | 23 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 398.00 | 90 749.00 | 10 649.00 | 101 398.00 |