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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 782.00 | 423 535.00 | 74 247.00 | 497 782.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 514.00 | 357 077.00 | 200 437.00 | 557 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 064.00 | 781 591.00 | 328 473.00 | 1 110 064.00 |
BP En cours de production de services | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
BT Marchandises | 109 286.00 | 7 825.00 | 101 461.00 | 109 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 729.00 | 6 134.00 | 1 211 595.00 | 1 217 729.00 |
BZ Autres créances | 380 201.00 | | 380 201.00 | 380 201.00 |
CF Disponibilités | 846 354.00 | | 846 354.00 | 846 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 177.00 | 13 959.00 | 2 587 218.00 | 2 601 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 241.00 | 795 550.00 | 2 915 692.00 | 3 711 241.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 243.00 | 255 693.00 | | 453 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | 384 550.00 | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 814.00 | 1 183 243.00 | | 1 036 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 326.00 | 210 214.00 | | 34 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 326.00 | 210 214.00 | | 34 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 387.00 | 123 232.00 | | 186 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 541.00 | 113 453.00 | | 104 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 219.00 | 6 996.00 | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 957.00 | 400 023.00 | | 484 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 023.00 | 708 618.00 | | 469 023.00 |
EA Autres dettes | 48 698.00 | 9 798.00 | | 48 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 727.00 | | | 544 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 552.00 | 1 362 119.00 | | 1 844 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 692.00 | 2 755 576.00 | | 2 915 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 100.00 | | 1 911 100.00 | 1 911 100.00 |
FG Production vendue services | 3 167 358.00 | | 3 167 358.00 | 3 167 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 458.00 | | 5 078 458.00 | 5 078 458.00 |
FM Production stockée | | | -228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 326.00 | |
GE Autres charges | | | 204 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 198.00 | 952.00 | | 263 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 425.00 | 952.00 | | 263 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 425.00 | -952.00 | | -260 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 150 229.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 730.00 | 6 761 118.00 | | 5 814 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 159.00 | 6 376 569.00 | | 5 781 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 571.00 | 384 550.00 | | 33 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | 17 186.00 | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 099.00 | | | 985 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 928.00 | | | 477 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 745.00 | 127 489.00 | 29 642.00 | 683 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 082.00 | 102 303.00 | 22 328.00 | 278 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 214.00 | 34 326.00 | 210 214.00 | 210 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 552.00 | 7 825.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 871.00 | 9 757.00 | 11 669.00 | 15 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 085.00 | 44 083.00 | 221 883.00 | 226 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 957.00 | 484 957.00 | | 484 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 727.00 | 544 727.00 | | 544 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 056.00 | 1 615 792.00 | 27 264.00 | 1 643 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 333.00 | 1 717 605.00 | 120 728.00 | 1 838 333.00 |