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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 879.00 | 505 387.00 | 29 492.00 | 534 879.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 119.00 | 469 696.00 | 158 423.00 | 628 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 327.00 | 976 062.00 | 320 265.00 | 1 296 327.00 |
BP En cours de production de services | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BT Marchandises | 81 001.00 | 7 881.00 | 73 120.00 | 81 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 174.00 | 11 819.00 | 1 192 355.00 | 1 204 174.00 |
BZ Autres créances | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 2 049 420.00 | | 2 049 420.00 | 2 049 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 201.00 | 19 700.00 | 3 823 501.00 | 3 843 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 527.00 | 995 762.00 | 4 143 765.00 | 5 139 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 930 335.00 | 576 109.00 | | 930 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034.00 | 354 226.00 | | 57 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 369.00 | 1 480 335.00 | | 1 537 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 793.00 | 253 809.00 | | 88 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | 13 043.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 314.00 | 465 568.00 | | 582 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 779.00 | 606 533.00 | | 617 779.00 |
EA Autres dettes | 36 448.00 | 103 172.00 | | 36 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 365.00 | 1 138 893.00 | | 1 278 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 396.00 | 2 581 020.00 | | 2 606 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 765.00 | 4 061 355.00 | | 4 143 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 051.00 | | 1 770 051.00 | 1 770 051.00 |
FG Production vendue services | 3 675 860.00 | | 3 675 860.00 | 3 675 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 911.00 | | 5 445 911.00 | 5 445 911.00 |
FM Production stockée | | | 3 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 25 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850.00 | 22 655.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 099.00 | 22 655.00 | | 22 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 245.00 | 27 530.00 | | 9 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 245.00 | 30 544.00 | | 9 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | -7 888.00 | | 12 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 122 635.00 | | 26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 022.00 | 6 625 574.00 | | 5 563 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 988.00 | 6 271 348.00 | | 5 505 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 034.00 | 354 226.00 | | 57 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 691.00 | 16 259.00 | | 15 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 670.00 | 108 274.00 | 69 883.00 | 937 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 696.00 | 31 235.00 | 14 544.00 | 488 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 974.00 | 77 039.00 | 55 339.00 | 448 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 649.00 | 7 881.00 | 5 649.00 | 5 649.00 |
6T Sur comptes clients | 32 024.00 | | 20 205.00 | 32 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 673.00 | 7 881.00 | 25 854.00 | 37 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 673.00 | 7 881.00 | 25 854.00 | 37 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 314.00 | 582 314.00 | | 582 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 365.00 | 1 278 365.00 | | 1 278 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 793.00 | 32 938.00 | 55 855.00 | 88 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 779.00 | 617 779.00 | | 617 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 698.00 | 2 547 843.00 | 55 855.00 | 2 603 698.00 |