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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 803.00 | 452 455.00 | 54 348.00 | 506 803.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 677.00 | 400 892.00 | 177 785.00 | 578 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 334.00 | 855 851.00 | 264 483.00 | 1 120 334.00 |
BP En cours de production de services | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BT Marchandises | 134 426.00 | 11 694.00 | 122 732.00 | 134 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 398.00 | 28 068.00 | 1 338 330.00 | 1 366 398.00 |
BZ Autres créances | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CF Disponibilités | 1 469 649.00 | | 1 469 649.00 | 1 469 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 395.00 | 39 762.00 | 3 432 633.00 | 3 472 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 729.00 | 895 613.00 | 3 697 116.00 | 4 592 729.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 336 814.00 | 453 243.00 | | 336 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 295.00 | 33 571.00 | | 239 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 109.00 | 1 036 814.00 | | 1 126 109.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 080.00 | 186 387.00 | | 129 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 104 541.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 784.00 | 6 219.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 722.00 | 484 957.00 | | 592 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 690.00 | 469 023.00 | | 617 690.00 |
EA Autres dettes | 24 784.00 | 48 698.00 | | 24 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 612.00 | 544 727.00 | | 1 176 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 007.00 | 1 844 552.00 | | 2 571 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 116.00 | 2 915 692.00 | | 3 697 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 881.00 | | 2 054 881.00 | 2 054 881.00 |
FG Production vendue services | 3 532 035.00 | | 3 532 035.00 | 3 532 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 917.00 | | 5 586 917.00 | 5 586 917.00 |
FM Production stockée | | | 2 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 263 198.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 263 425.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -260 425.00 | | -650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 909.00 | -6 300.00 | | 83 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 034.00 | 5 814 730.00 | | 5 671 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 739.00 | 5 781 159.00 | | 5 431 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 295.00 | 33 571.00 | | 239 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 347.00 | 9 013.00 | | 12 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 959.00 | 33 628.00 | 7 825.00 | 13 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 959.00 | 33 628.00 | 39 762.00 | 13 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 722.00 | 592 722.00 | | 592 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 612.00 | 1 176 612.00 | | 1 176 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 080.00 | 60 509.00 | 68 571.00 | 129 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 690.00 | 617 690.00 | | 617 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 106.00 | 1 840 756.00 | 7 350.00 | 1 848 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 224.00 | 2 472 653.00 | 68 571.00 | 2 541 224.00 |