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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 660.00 | 488 696.00 | 44 964.00 | 533 660.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 580.00 | 447 995.00 | 207 584.00 | 655 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 093.00 | 939 195.00 | 384 898.00 | 1 324 093.00 |
BP En cours de production de services | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 79 592.00 | 5 649.00 | 73 943.00 | 79 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 307.00 | 32 024.00 | 1 309 283.00 | 1 341 307.00 |
BZ Autres créances | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 797 296.00 | | 1 797 296.00 | 1 797 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 126.00 | | 235 126.00 | 235 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 129.00 | 37 673.00 | 3 676 456.00 | 3 714 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 222.00 | 976 868.00 | 4 061 355.00 | 5 038 222.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 576 109.00 | 336 814.00 | | 576 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 226.00 | 239 295.00 | | 354 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 335.00 | 1 126 109.00 | | 1 480 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 097.00 | 129 080.00 | | 154 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 712.00 | 336.00 | | 99 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 043.00 | 29 784.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 568.00 | 592 722.00 | | 465 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 534.00 | 617 690.00 | | 606 534.00 |
EA Autres dettes | 103 172.00 | 24 784.00 | | 103 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 893.00 | 1 176 612.00 | | 1 138 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 020.00 | 2 571 007.00 | | 2 581 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 355.00 | 3 697 116.00 | | 4 061 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 643.00 | | | 2 499 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 373.00 | | 2 220 373.00 | 2 220 373.00 |
FG Production vendue services | 4 274 422.00 | | 4 274 422.00 | 4 274 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 795.00 | | 6 494 795.00 | 6 494 795.00 |
FM Production stockée | | | -22 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 80 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 650.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 544.00 | 650.00 | | 30 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | -650.00 | | -7 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 431.00 | 49 883.00 | | 72 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 635.00 | 83 909.00 | | 122 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 574.00 | 5 671 034.00 | | 6 625 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 348.00 | 5 431 739.00 | | 6 271 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 226.00 | 239 295.00 | | 354 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 259.00 | 12 347.00 | | 16 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 694.00 | 5 649.00 | 11 694.00 | 11 694.00 |
6T Sur comptes clients | 28 068.00 | 6 472.00 | 2 516.00 | 28 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 762.00 | 12 121.00 | 14 210.00 | 39 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 568.00 | 465 568.00 | | 465 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 893.00 | 1 138 893.00 | | 1 138 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 097.00 | 72 720.00 | 81 377.00 | 154 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 132.00 | 1 809 782.00 | 7 350.00 | 1 817 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 977.00 | 2 486 600.00 | 81 377.00 | 2 567 977.00 |