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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 20 074.00 | 9 232.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 017.00 | 50 230.00 | 115 787.00 | 166 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 913.00 | 200 802.00 | 485 111.00 | 685 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 253.00 | 200 802.00 | 629 452.00 | 830 253.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 462 119.00 | 464 598.00 | | 462 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 051.00 | -2 479.00 | | -92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 401 418.00 | 493 469.00 | | 401 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 851.00 | 43 707.00 | | 171 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 3 453.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 66 576.00 | | 51 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 033.00 | 113 736.00 | | 228 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 452.00 | 613 128.00 | | 629 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 244.00 | 113 736.00 | | 105 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 818.00 | 43 297.00 | | 27 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 606.00 | | 656 606.00 | 656 606.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 826.00 | | 656 826.00 | 656 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 438.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 346.00 | 3 345.00 | | 3 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | 500.00 | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 271.00 | 745 835.00 | | 670 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 321.00 | 748 314.00 | | 762 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 051.00 | -2 479.00 | | -92 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 571.00 | | 139 342.00 | 546 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | | 139 342.00 | 186 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 581.00 | 17 221.00 | | 183 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 581.00 | 17 221.00 | | 183 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 487.00 | 20 698.00 | 109 366.00 | 143 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 411.00 | 109 383.00 | 28 028.00 | 137 411.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 033.00 | 105 244.00 | 109 366.00 | 228 033.00 |