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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | 1.00 | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 622.00 | 19 293.00 | 7 329.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 046.00 | 102 759.00 | 89 287.00 | 192 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 258.00 | 252 550.00 | 456 708.00 | 709 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 330.00 | 252 550.00 | 529 781.00 | 782 330.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 352 365.00 | 370 068.00 | | 352 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 941.00 | -17 704.00 | | -68 941.00 |
DL TOTAL (I) | 314 774.00 | 383 715.00 | | 314 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 219.00 | 163 551.00 | | 102 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 298.00 | 258.00 | | 22 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 14 635.00 | | 30 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 007.00 | 54 666.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 007.00 | 233 110.00 | | 215 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 781.00 | 616 825.00 | | 529 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 769.00 | 131 402.00 | | 134 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 797.00 | | 802 797.00 | 802 797.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 219.00 | | 803 219.00 | 803 219.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 115.00 | 4 588.00 | | 7 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 626.00 | 812 859.00 | | 803 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 567.00 | 830 562.00 | | 872 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 941.00 | -17 704.00 | | -68 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 792.00 | | 22 466.00 | 686 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 699.00 | | 22 466.00 | 326 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 242.00 | 29 308.00 | | 223 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 242.00 | 29 308.00 | | 223 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 708.00 | 21 470.00 | 80 238.00 | 101 708.00 |
VI Groupe et associés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 776.00 | 23 748.00 | 28 028.00 | 51 776.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 007.00 | 134 769.00 | 80 238.00 | 215 007.00 |