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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 606.00 | 16 702.00 | 6 905.00 | 23 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 596.00 | 76 043.00 | 96 553.00 | 172 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 792.00 | 223 242.00 | 463 550.00 | 686 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 066.00 | 223 242.00 | 616 825.00 | 840 066.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 370 068.00 | 462 119.00 | | 370 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 704.00 | -92 051.00 | | -17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 383 715.00 | 401 418.00 | | 383 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 551.00 | 171 851.00 | | 163 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 4 227.00 | | 14 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | 51 955.00 | | 54 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 110.00 | 228 033.00 | | 233 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 825.00 | 629 452.00 | | 616 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 402.00 | 105 244.00 | | 131 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 186.00 | 27 818.00 | | 40 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 710.00 | | 809 710.00 | 809 710.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 871.00 | | 809 871.00 | 809 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 588.00 | 3 346.00 | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 6 533.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 6 533.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -6 533.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 859.00 | 670 271.00 | | 812 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 562.00 | 762 321.00 | | 830 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 704.00 | -92 051.00 | | -17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 913.00 | | 6 579.00 | 685 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 686 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 326 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 820.00 | | 6 579.00 | 325 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 802.00 | 28 140.00 | 5 700.00 | 200 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | 28 140.00 | 5 700.00 | 200 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 788.00 | 21 080.00 | 101 708.00 | 122 788.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 275.00 | 101 247.00 | 28 028.00 | 129 275.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 110.00 | 131 402.00 | 101 708.00 | 233 110.00 |