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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AP Constructions | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 464.00 | 25 036.00 | 4 429.00 | 29 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 781.00 | 157 430.00 | 36 351.00 | 193 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 835.00 | 312 963.00 | 400 872.00 | 713 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 738.00 | 312 963.00 | 585 775.00 | 898 738.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 239 980.00 | 283 424.00 | | 239 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204.00 | -43 444.00 | | -204.00 |
DL TOTAL (I) | 271 126.00 | 271 330.00 | | 271 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 408.00 | 83 896.00 | | 199 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 266.00 | 22 589.00 | | 53 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 27 755.00 | | 21 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 60 735.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 649.00 | 194 975.00 | | 314 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 775.00 | 466 305.00 | | 585 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 823.00 | 136 603.00 | | 141 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 822.00 | | 1 735.00 | 682 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 007.00 | | 1 735.00 | 352 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 787.00 | 30 176.00 | | 282 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 787.00 | 30 176.00 | | 282 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 242.00 | 26 416.00 | 42 826.00 | 199 242.00 |
VI Groupe et associés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VP Divers | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 581.00 | 33 553.00 | 28 028.00 | 61 581.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 649.00 | 141 823.00 | 42 826.00 | 314 649.00 |