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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 250.00 | | 659 250.00 | 659 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 796.00 | | 704 796.00 | 704 796.00 |
CU Autres participations | 646 400.00 | | 646 400.00 | 646 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 934.00 | | | 318 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 377 202.00 | | | 377 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 594.00 | | | 327 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 796.00 | | | 704 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 594.00 | | | 327 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 450.00 | | | 659 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 250.00 | | | 659 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 272 365.00 | 272 365.00 | | 272 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 495.00 | 31 645.00 | 12 850.00 | 44 495.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |