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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 544.00 | 768 400.00 | 608 144.00 | 1 376 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 499.00 | 768 400.00 | 693 099.00 | 1 461 499.00 |
CU Autres participations | 1 363 694.00 | 768 400.00 | 595 294.00 | 1 363 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 912.00 | -6 516.00 | | -736 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 222.00 | -730 396.00 | | 160 222.00 |
DL TOTAL (I) | -548 689.00 | -692 912.00 | | -548 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 20.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 4 185.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 10 014.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339.00 | 22 642.00 | | 24 339.00 |
EA Autres dettes | 1 200 211.00 | 1 166 518.00 | | 1 200 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 788.00 | 1 203 380.00 | | 1 241 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 099.00 | 510 468.00 | | 693 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 788.00 | 1 203 380.00 | | 1 241 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 20.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 363.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 363.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -1 363.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 524.00 | 120 000.00 | | 303 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 302.00 | 850 396.00 | | 143 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 222.00 | -730 396.00 | | 160 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 544.00 | | | 1 376 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 544.00 | | | 1 376 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 924.00 | | 183 524.00 | 951 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 924.00 | | 183 524.00 | 951 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 183 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 211.00 | 1 200 211.00 | | 1 200 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 805.00 | 84 955.00 | 12 850.00 | 97 805.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 788.00 | 1 241 788.00 | | 1 241 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |