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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 850.00 | | 2 012 850.00 | 2 012 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 202.00 | | 2 033 202.00 | 2 033 202.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1 404 706.00 | 1.00 | | 1 404 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 589.00 | | | -576 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 299.00 | | | 586 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 416.00 | | | 1 442 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
EA Autres dettes | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 786.00 | | | 590 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 202.00 | | | 2 033 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 786.00 | | | 590 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 049.00 | | | 782 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 674.00 | | | -773 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 775.00 | | | 1 512 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 476.00 | | | 926 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 299.00 | | | 586 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 544.00 | | 676 306.00 | 1 376 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 012 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 012 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 544.00 | | 676 306.00 | 1 376 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 400.00 | | 768 400.00 | 768 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 400.00 | | 768 400.00 | 768 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 768 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 713.00 | 549 713.00 | | 549 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970.00 | 20 120.00 | 12 850.00 | 32 970.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 786.00 | 590 786.00 | | 590 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |