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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 544.00 | 768 400.00 | 608 144.00 | 1 376 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 263.00 | 768 400.00 | 689 863.00 | 1 458 263.00 |
CU Autres participations | 1 363 694.00 | 768 400.00 | 595 294.00 | 1 363 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 690.00 | | | -576 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -548 589.00 | | | -548 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
EA Autres dettes | 1 197 576.00 | | | 1 197 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 452.00 | | | 1 238 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 863.00 | | | 689 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 432.00 | | | 1 238 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 544.00 | | | 1 376 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 544.00 | | | 1 376 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 400.00 | | | 768 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 400.00 | | | 768 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 576.00 | 1 197 576.00 | | 1 197 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 112.00 | 79 262.00 | 12 850.00 | 92 112.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 452.00 | 1 238 452.00 | | 1 238 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |