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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 4 843.00 | 636.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 984.00 | 287 363.00 | 10 621.00 | 297 984.00 |
BT Marchandises | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CF Disponibilités | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 596.00 | 287 363.00 | 167 234.00 | 454 596.00 |
CU Autres participations | 292 505.00 | 282 519.00 | 9 986.00 | 292 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |
DH Report à nouveau | -509 767.00 | -193 824.00 | | -509 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -315 943.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -69 367.00 | -71 458.00 | | -69 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 219 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 102.00 | 225 204.00 | | 223 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 8 596.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 31 235.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 33 568.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 601.00 | 298 603.00 | | 236 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 234.00 | 446 294.00 | | 167 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 375.00 | 9 832.00 | | 85 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 524.00 | 9 832.00 | | 304 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 908.00 | 995.00 | | 285 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 908.00 | 220 289.00 | | 285 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 616.00 | -210 457.00 | | 18 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 139.00 | 129 646.00 | | 317 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 048.00 | 445 589.00 | | 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -315 943.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 505.00 | | | 292 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | 377.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 377.00 | | 4 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 669.00 | | 219 149.00 | 501 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VI Groupe et associés | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |