| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 220.00 | 259.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480.00 | 5 220.00 | 260.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 76 954.00 | 15 000.00 | 61 954.00 | 76 954.00 |
BZ Autres créances | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 115.00 | 15 000.00 | 149 115.00 | 164 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 595.00 | 20 220.00 | 149 375.00 | 169 595.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |
DH Report à nouveau | -507 676.00 | -509 767.00 | | -507 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 044.00 | 2 091.00 | | 212 044.00 |
DL TOTAL (I) | 142 677.00 | -69 367.00 | | 142 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 223 102.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 1 136.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 7 130.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698.00 | 236 601.00 | | 6 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 375.00 | 167 234.00 | | 149 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 698.00 | 236 601.00 | | 6 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 191.00 | 304 524.00 | | 69 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 285 908.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | 285 908.00 | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 053.00 | 18 616.00 | | 40 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 745.00 | 317 139.00 | | 598 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 701.00 | 315 048.00 | | 386 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 044.00 | 2 091.00 | | 212 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 984.00 | | 35.00 | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 539.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 539.00 | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 505.00 | | 35.00 | 292 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 377.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 377.00 | | 4 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 519.00 | 15 000.00 | 282 519.00 | 282 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 519.00 | 15 000.00 | 282 519.00 | 282 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 282 519.00 | 282 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |