| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480.00 | 5 479.00 | 1.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
BZ Autres créances | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 128.00 | 5 479.00 | 153 650.00 | 159 128.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |
DH Report à nouveau | -295 632.00 | -507 676.00 | | -295 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 212 044.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 146 787.00 | 142 677.00 | | 146 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 817.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 464.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 5 233.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863.00 | 6 698.00 | | 6 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 650.00 | 149 375.00 | | 153 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863.00 | 6 698.00 | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 69 191.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 22.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | 29 116.00 | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 29 138.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | 40 053.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 974.00 | 598 745.00 | | 22 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 863.00 | 386 701.00 | | 18 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 212 044.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 259.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 259.00 | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |