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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980.00 | 5 479.00 | 1 501.00 | 6 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CF Disponibilités | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 944.00 | 5 479.00 | 144 465.00 | 149 944.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |
DH Report à nouveau | -291 521.00 | -295 632.00 | | -291 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 261.00 | 4 111.00 | | -9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 137 526.00 | 146 787.00 | | 137 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 700.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 430.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 5 733.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940.00 | 6 863.00 | | 6 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 465.00 | 153 650.00 | | 144 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 7 024.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 7 024.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -1 370.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 455.00 | 22 974.00 | | 73 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 716.00 | 18 863.00 | | 82 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 261.00 | 4 111.00 | | -9 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480.00 | | 1 500.00 | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 500.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |