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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 811.00 | 39 984.00 | 1 827.00 | 41 811.00 |
AH Fonds commercial | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
AP Constructions | 631 832.00 | 511 591.00 | 120 241.00 | 631 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 142.00 | 574 489.00 | 196 653.00 | 771 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 223.00 | 528 852.00 | 52 371.00 | 581 223.00 |
AX Avances et acomptes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 542.00 | 1 654 915.00 | 1 480 627.00 | 3 135 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BT Marchandises | 2 267 639.00 | 65 409.00 | 2 202 230.00 | 2 267 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757 799.00 | 112 784.00 | 4 645 015.00 | 4 757 799.00 |
BZ Autres créances | 1 478 849.00 | | 1 478 849.00 | 1 478 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
CF Disponibilités | 583 972.00 | | 583 972.00 | 583 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 287.00 | 178 193.00 | 9 203 095.00 | 9 381 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 829.00 | 1 833 108.00 | 10 683 721.00 | 12 516 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 966.00 | 1 262 535.00 | | 1 373 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 885.00 | 1 858 885.00 | | 1 858 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 658.00 | 461 431.00 | | 337 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 509.00 | 3 923 851.00 | | 3 911 509.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 472.00 | 41 154.00 | | 48 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 472.00 | 62 154.00 | | 69 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 272.00 | 132 907.00 | | 475 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 529.00 | 765 024.00 | | 753 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 269.00 | 3 090 717.00 | | 3 923 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 978.00 | 683 220.00 | | 740 978.00 |
EA Autres dettes | 748 464.00 | 606 531.00 | | 748 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 230.00 | 60 482.00 | | 61 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 741.00 | 5 338 880.00 | | 6 702 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 721.00 | 9 324 885.00 | | 10 683 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 408.00 | 5 338 880.00 | | 6 529 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 123.00 | 22 609.00 | | 239 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 149 502.00 | 314 820.00 | 21 464 322.00 | 21 149 502.00 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 653 854.00 | | 653 854.00 | 653 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 803 793.00 | 314 820.00 | 22 118 613.00 | 21 803 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 585 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 704 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 20 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 139 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 617.00 | 480 913.00 | | 434 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 299.00 | 267.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | 11 074.00 | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 836.00 | 88 878.00 | | 94 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 823.00 | 99 952.00 | | 99 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 10 806.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 410.00 | 90 040.00 | | 90 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 076.00 | 100 846.00 | | 94 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | -893.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 895.00 | 177 244.00 | | 120 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 443.00 | 20 790 032.00 | | 22 699 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 785.00 | 20 328 602.00 | | 22 361 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 658.00 | 461 431.00 | | 337 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 447.00 | 79 612.00 | | 112 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 105.00 | | 160 454.00 | 3 113 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 018.00 | 3 135 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 370.00 | 275 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 647.00 | 1 984 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 322.00 | | 2 090.00 | 279 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 583.00 | | 156 713.00 | 1 959 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 200.00 | | 1 651.00 | 874 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 493.00 | 131 029.00 | 47 606.00 | 1 571 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | 1 002.00 | 6 371.00 | 45 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 140.00 | 130 027.00 | 41 235.00 | 1 526 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 154.00 | 7 318.00 | | 62 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 154.00 | 24 255.00 | | 41 154.00 |
6T Sur comptes clients | 117 502.00 | 18 766.00 | 23 485.00 | 117 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 657.00 | 43 021.00 | 23 485.00 | 158 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 811.00 | 50 339.00 | 23 485.00 | 220 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 339.00 | 23 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 269.00 | 3 923 269.00 | | 3 923 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 464.00 | 748 464.00 | | 748 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 638 503.00 | | | 4 638 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
VB T. V. A. | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
VC Groupe et associés | 840 083.00 | | | 840 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 043.00 | 62 710.00 | 173 333.00 | 236 043.00 |
VI Groupe et associés | 747 729.00 | 747 729.00 | | 747 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VP Divers | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 024.00 | 6 381 743.00 | 67 281.00 | 6 449 024.00 |
VW T.V.A. | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 741.00 | 6 529 408.00 | 173 333.00 | 6 702 741.00 |