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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
AH Fonds commercial | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
AP Constructions | 638 130.00 | 585 255.00 | 52 875.00 | 638 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 126.00 | 828 374.00 | 275 751.00 | 1 104 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 274.00 | 551 239.00 | 126 035.00 | 677 274.00 |
AX Avances et acomptes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 379.00 | 2 006 679.00 | 764 700.00 | 2 771 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BT Marchandises | 1 991 632.00 | 69 618.00 | 1 922 014.00 | 1 991 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 844.00 | 69 619.00 | 1 677 225.00 | 1 746 844.00 |
BZ Autres créances | 3 311 382.00 | | 3 311 382.00 | 3 311 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CF Disponibilités | 1 470 127.00 | | 1 470 127.00 | 1 470 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 220.00 | 139 238.00 | 8 574 982.00 | 8 714 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 599.00 | 2 145 917.00 | 9 339 682.00 | 11 485 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 238.00 | 1 527 653.00 | | 3 834 238.00 |
DH Report à nouveau | | 1 858 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 259.00 | 647 699.00 | | 879 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 497.00 | 4 375 238.00 | | 5 054 497.00 |
DP Provisions pour risques | 61 638.00 | 93 100.00 | | 61 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 657.00 | 61 602.00 | | 92 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 295.00 | 154 702.00 | | 154 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 832.00 | 1 318 936.00 | | 1 287 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 788.00 | 1 084 488.00 | | 807 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 211.00 | 2 426 191.00 | | 1 407 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 904.00 | 777 064.00 | | 617 904.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 13 711.00 | | 10 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 130 889.00 | 5 679 651.00 | | 4 130 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 682.00 | 10 209 590.00 | | 9 339 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 456.00 | 5 628 188.00 | | 3 131 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 004.00 | 11 116.00 | | 14 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 572 269.00 | 16 309.00 | 19 588 578.00 | 19 572 269.00 |
FG Production vendue services | 674 685.00 | | 674 685.00 | 674 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 246 954.00 | 16 309.00 | 20 263 263.00 | 20 246 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 534 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 695 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 293.00 | |
GE Autres charges | | | 43 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 385 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | 3 502.00 | | 9 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | 1 352.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 418.00 | 2 627.00 | | 27 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 228 632.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 918.00 | 1 231 258.00 | | 27 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 7 251.00 | | 15 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 818 383.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 805.00 | 412 876.00 | | 12 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 334.00 | 255 733.00 | | 285 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 567 516.00 | 25 880 745.00 | | 20 567 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 688 257.00 | 25 233 046.00 | | 19 688 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 259.00 | 647 699.00 | | 879 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 735.00 | 79 788.00 | | 50 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 107.00 | | 526 365.00 | 2 474 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 159.00 | 73 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 094.00 | 2 771 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 935.00 | 2 422 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 384.00 | | 519 976.00 | 2 122 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 682.00 | | 6 389.00 | 76 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 476.00 | 148 790.00 | 30 587.00 | 1 888 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 665.00 | 148 790.00 | 30 587.00 | 1 846 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 702.00 | 51 293.00 | 51 700.00 | 154 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 556.00 | 12 063.00 | | 57 556.00 |
6T Sur comptes clients | 231 452.00 | 46 102.00 | 207 935.00 | 231 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 008.00 | 58 165.00 | 207 936.00 | 289 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 710.00 | 109 458.00 | 259 636.00 | 443 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 458.00 | 259 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 211.00 | 1 407 211.00 | | 1 407 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 017.00 | 1 677 017.00 | | 1 677 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 276 228.00 | 3 276 228.00 | | 3 276 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 828.00 | 274 395.00 | 999 434.00 | 1 273 828.00 |
VI Groupe et associés | 803 988.00 | 803 988.00 | | 803 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 223.00 | 5 084 481.00 | 73 742.00 | 5 158 223.00 |
VW T.V.A. | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 889.00 | 3 131 456.00 | 999 434.00 | 4 130 889.00 |