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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 662.00 | 41 915.00 | 747.00 | 42 662.00 |
AH Fonds commercial | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
AP Constructions | 645 545.00 | 599 769.00 | 45 775.00 | 645 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 477.00 | 901 807.00 | 208 670.00 | 1 110 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 079.00 | 596 012.00 | 128 067.00 | 724 079.00 |
AX Avances et acomptes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 832.00 | 2 139 503.00 | 693 329.00 | 2 832 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BT Marchandises | 2 025 671.00 | 65 899.00 | 1 959 772.00 | 2 025 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 404.00 | 64 376.00 | 2 019 028.00 | 2 083 404.00 |
BZ Autres créances | 2 833 730.00 | | 2 833 730.00 | 2 833 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CF Disponibilités | 541 521.00 | | 541 521.00 | 541 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 970.00 | 130 275.00 | 7 515 695.00 | 7 645 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 801.00 | 2 269 778.00 | 8 209 023.00 | 10 478 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 513 497.00 | | | 4 513 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 526.00 | | | 5 215 526.00 |
DP Provisions pour risques | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 303.00 | | | 1 010 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 248.00 | | | 1 274 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 575.00 | | | 409 575.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 805.00 | | | 2 852 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 023.00 | | | 8 209 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 670.00 | | | 2 120 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 316 264.00 | 22 968.00 | 19 339 232.00 | 19 316 264.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 554 021.00 | 22 968.00 | 19 576 989.00 | 19 554 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 643 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 601 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 156 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 471.00 | | | 19 665 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 304 442.00 | | | 19 304 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 379.00 | | 92 212.00 | 2 771 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 333.00 | 28 426.00 | 2 832 832.00 | 2 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 28 426.00 | 2 482 996.00 | 2 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 041.00 | | 852.00 | 275 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 425.00 | | 91 330.00 | 2 422 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 912.00 | | 30.00 | 73 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 679.00 | 161 250.00 | 28 427.00 | 2 006 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 811.00 | 105.00 | | 41 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 869.00 | 161 146.00 | 28 427.00 | 1 964 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 295.00 | 9 900.00 | 23 503.00 | 154 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 295.00 | 9 900.00 | 23 503.00 | 154 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 248.00 | 1 274 248.00 | | 1 274 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 434.00 | 267 298.00 | 732 135.00 | 999 434.00 |
VI Groupe et associés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VW T.V.A. | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 805.00 | 2 120 669.00 | 732 135.00 | 2 852 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |