| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
AH Fonds commercial | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
AP Constructions | 634 352.00 | 568 903.00 | 65 449.00 | 634 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 303.00 | 751 832.00 | 112 471.00 | 864 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 729.00 | 525 930.00 | 97 799.00 | 623 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 107.00 | 1 888 476.00 | 585 632.00 | 2 474 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BT Marchandises | 1 740 262.00 | 57 556.00 | 1 682 707.00 | 1 740 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 724.00 | 231 452.00 | 3 434 272.00 | 3 665 724.00 |
BZ Autres créances | 3 023 822.00 | | 3 023 822.00 | 3 023 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CF Disponibilités | 1 244 758.00 | | 1 244 758.00 | 1 244 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 967.00 | 289 008.00 | 9 623 959.00 | 9 912 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 074.00 | 2 177 484.00 | 10 209 590.00 | 12 387 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 653.00 | 1 481 488.00 | | 1 527 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 885.00 | 1 858 885.00 | | 1 858 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 699.00 | 396 166.00 | | 647 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 238.00 | 4 077 538.00 | | 4 375 238.00 |
DP Provisions pour risques | 93 100.00 | 36 000.00 | | 93 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 602.00 | 70 938.00 | | 61 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 702.00 | 106 938.00 | | 154 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 936.00 | 355 018.00 | | 1 318 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 488.00 | 1 336 525.00 | | 1 084 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 191.00 | 2 448 030.00 | | 2 426 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 064.00 | 775 236.00 | | 777 064.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 162 928.00 | | 13 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 260.00 | 63 401.00 | | 59 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 651.00 | 5 141 138.00 | | 5 679 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 590.00 | 9 325 615.00 | | 10 209 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 188.00 | 5 095 513.00 | | 5 628 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 116.00 | 244 701.00 | | 11 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 258 975.00 | 21 058.00 | 23 280 033.00 | 23 258 975.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 115 060.00 | | 1 115 060.00 | 1 115 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 374 035.00 | 21 058.00 | 24 395 093.00 | 24 374 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 258 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 145 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | 33 106.00 | | 3 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | 1 355.00 | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 11 627.00 | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 632.00 | 4 700.00 | | 1 228 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 258.00 | 16 327.00 | | 1 231 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 15 217.00 | | 7 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 132.00 | | | 811 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 383.00 | 15 217.00 | | 818 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 876.00 | 1 109.00 | | 412 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 733.00 | 59 586.00 | | 255 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 880 745.00 | 25 453 817.00 | | 25 880 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 233 046.00 | 25 057 651.00 | | 25 233 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 699.00 | 396 166.00 | | 647 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 788.00 | 94 476.00 | | 79 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 360.00 | | 124 573.00 | 3 216 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 885.00 | 76 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 826.00 | 2 474 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 941.00 | 2 122 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 693.00 | | 119 632.00 | 2 061 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 626.00 | | 4 941.00 | 879 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 486.00 | 122 799.00 | 47 810.00 | 1 813 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 377.00 | 434.00 | | 41 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 109.00 | 122 366.00 | 47 810.00 | 1 772 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 938.00 | 59 100.00 | 11 336.00 | 106 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 830.00 | 14 797.00 | 1 071.00 | 43 830.00 |
6T Sur comptes clients | 293 822.00 | 160 023.00 | 222 392.00 | 293 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 651.00 | 174 820.00 | 223 463.00 | 337 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 589.00 | 233 920.00 | 234 799.00 | 444 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 920.00 | 234 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 191.00 | 2 426 191.00 | | 2 426 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 095.00 | 228 095.00 | | 228 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 530.00 | 3 538 530.00 | | 3 538 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
VB T. V. A. | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 904.00 | 2 938 904.00 | | 2 938 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 116.00 | 1 211 116.00 | | 1 211 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 820.00 | 56 357.00 | 51 463.00 | 107 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 143.00 | 1 079 143.00 | | 1 079 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 680.00 | | | 1 271 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 981.00 | 6 851 181.00 | 2 800.00 | 6 853 981.00 |
VW T.V.A. | 292 941.00 | 292 941.00 | | 292 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 651.00 | 5 628 188.00 | 51 463.00 | 5 679 651.00 |