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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 939.00 | 55 579.00 | 13 360.00 | 68 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 408.00 | 64 072.00 | 35 336.00 | 99 408.00 |
BT Marchandises | 112 647.00 | 25 207.00 | 87 440.00 | 112 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 743.00 | 1 795.00 | 60 948.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 556.00 | 27 002.00 | 417 553.00 | 444 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 964.00 | 91 074.00 | 452 889.00 | 543 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 507.00 | 51 133.00 | | 70 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | 29 374.00 | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 137 880.00 | 113 507.00 | | 137 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | 4 959.00 | | 27 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 413.00 | 137 987.00 | | 114 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | 59 405.00 | | 50 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 40 951.00 | | 53 361.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 340.00 | 15 243.00 | | 66 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 009.00 | 263 747.00 | | 315 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 889.00 | 377 254.00 | | 452 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 154.00 | 263 747.00 | | 181 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 955.00 | 5 750.00 | | 54 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 5 750.00 | | 47 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VC Groupe et associés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 555.00 | 112 460.00 | 5 095.00 | 117 555.00 |
VW T.V.A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |