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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 717.00 | 186.00 | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 912.00 | 790.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | 65 613.00 | 4 483.00 | 70 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 913.00 | 75 243.00 | 57 671.00 | 132 913.00 |
BN En cours de production de biens | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BT Marchandises | 114 095.00 | 33 388.00 | 80 707.00 | 114 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | 1 795.00 | 123 703.00 | 125 499.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 207.00 | 35 183.00 | 558 023.00 | 593 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 120.00 | 110 426.00 | 615 694.00 | 726 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 293.00 | 29 024.00 | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 9 269.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 177 769.00 | 148 293.00 | | 177 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11 176.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 72.00 | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 606.00 | 130 209.00 | | 190 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 263.00 | 84 646.00 | | 65 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 145.00 | 56 680.00 | | 65 145.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 84.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 952.00 | 61 984.00 | | 64 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 925.00 | 344 852.00 | | 437 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 694.00 | 493 144.00 | | 615 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 713.00 | 214 643.00 | | 56 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 627.00 | | 1 620.00 | 131 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 132 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 71 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | | 1 620.00 | 70 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 256.00 | 4 320.00 | 334.00 | 71 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 453.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | 3 867.00 | 334.00 | 62 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 799.00 | -8 799.00 | | -8 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 874.00 | 173 779.00 | 5 095.00 | 178 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |