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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 234.00 | 1 215.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 891.00 | 66 837.00 | 2 054.00 | 68 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 76 974.00 | 67 197.00 | 144 171.00 |
BN En cours de production de biens | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BT Marchandises | 96 369.00 | 49 400.00 | 46 969.00 | 96 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 973.00 | 1 795.00 | 280 177.00 | 281 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 437.00 | | 366 437.00 | 366 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 044.00 | 51 195.00 | 842 849.00 | 894 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 215.00 | 128 170.00 | 910 046.00 | 1 038 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | 38 293.00 | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 630.00 | 29 476.00 | | 56 630.00 |
DL TOTAL (I) | 224 399.00 | 177 769.00 | | 224 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 363.00 | 50 000.00 | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | 1 573.00 | | 15 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 472.00 | 190 606.00 | | 317 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 65 263.00 | | 99 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 415.00 | 65 145.00 | | 137 415.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 558.00 | 64 952.00 | | 67 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 647.00 | 437 925.00 | | 685 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 046.00 | 615 694.00 | | 910 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 679.00 | 56 713.00 | | 329 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 913.00 | | 12 887.00 | 132 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 63 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 144 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 71 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 798.00 | | 747.00 | 71 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 212.00 | | 12 140.00 | 52 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 243.00 | 2 937.00 | 1 205.00 | 75 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 186.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | 2 751.00 | 1 205.00 | 66 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 388.00 | 16 012.00 | | 33 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 183.00 | 16 012.00 | | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | 16 012.00 | | 35 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 311.00 | -7 311.00 | | -7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VC Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | 9 867.00 | 30 879.00 | 48 363.00 |
VI Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 883.00 | 365 072.00 | 6 811.00 | 371 883.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 175.00 | 329 679.00 | 30 879.00 | 368 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
ST Autres comptes | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
YT Sous‐traitance | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 773.00 | | | 331 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 068.00 | | | 238 068.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 573.00 | | | 301 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |