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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 303.00 | 8 211.00 | 1 091.00 | 9 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 487.00 | 59 916.00 | 9 570.00 | 69 487.00 |
040 Immobilisations financières | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 752.00 | 68 128.00 | 58 624.00 | 126 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
060 Stock marchandises | 109 418.00 | 27 942.00 | 81 476.00 | 109 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 413.00 | 1 795.00 | 159 617.00 | 161 413.00 |
072 Créances – Autres | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
084 Disponibilités | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 330.00 | 29 737.00 | 543 592.00 | 573 330.00 |
110 Total général Actif | 700 081.00 | 97 865.00 | 602 216.00 | 700 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 254 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 064.00 | | | 128 064.00 |