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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 863.00 | 48 248.00 | 1 615.00 | 49 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 457.00 | 16 350.00 | 8 107.00 | 24 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 66 748.00 | 16 182.00 | 82 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BN En cours de production de biens | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 633.00 | 1 905.00 | 322 728.00 | 324 633.00 |
BZ Autres créances | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 577.00 | 1 905.00 | 437 672.00 | 439 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 507.00 | 68 653.00 | 453 854.00 | 522 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 853.00 | 145 390.00 | | 156 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 732.00 | 21 462.00 | | -49 732.00 |
DL TOTAL (I) | 115 371.00 | 175 103.00 | | 115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 332.00 | 54 702.00 | | 62 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 710.00 | 111 512.00 | | 136 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 086.00 | 94 412.00 | | 81 086.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 483.00 | 260 626.00 | | 338 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 854.00 | 435 729.00 | | 453 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 950.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | | 950.00 | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 467.00 | 355 135.00 | 6 331.00 | 361 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 483.00 | 338 483.00 | | 338 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |